标的名称绍兴华彬石化有限公司30%股权 
海申项目编号HSG310SH10092408 成交价格人民币 48975.531 万元
所在地区绍兴 项目类别股权项目 
所属类别国有资产 行业其他行业 
截止时间2020-01-21   
标的描述
 

一、转让方承诺

    本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称 绍兴华彬石化有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 浙江省绍兴市(浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区九0丘11幢)
法定代表人 郑刚 成立日期 2016-09-28
注册资本(万元) 40000.00万元(人民币) 实收资本(万元) 40000.00万元(人民币)
经济类型 国有参股企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 化学原料和化学制品制造业
统一社会信用代码或组织机构代码 91330621MA288MQ66B
经营规模 大型
经营范围 生产、加工、销售:精对苯二甲酸及聚酯切片、化学纤维相关的化工产品和原辅材料(除危险化学品及易燃易爆物品外);仓储服务(除危险化学品及易燃易爆物品外);货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
浙江华彬石化控股有限公司 70
中国石化仪征化纤有限责任公司 30
主要财务指标
(单位:万元)
2018年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
764263.83 24427.3 19839.4
资产总计 负债总计 所有者权益
220864.69 168058.23 52806.47
审计机构 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
2019年09月30日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
441467.14 16634.62 12400.97
资产总计 负债总计 所有者权益
259275.92 194070.23 65205.69
其他披露的内容 1.标的企业主要资产系承接的绍兴远东石化有限公司(以下称“远东石化”)破产财产。根据绍兴市柯桥区人民法院出具的《民事裁定书》(2015)绍柯商破字第8-12号),破产财产变卖价格101,497.32万元,价款由北京华彬置业有限公司(以下称“北京华彬”)垫付。标的企业于2016年10月12日与北京华彬签订借款协议,借款期限为自2016年10月12日起24个月,年利率4.785%,标的企业应于借款期满的次日一次性付清所有本金及相关利息;逾期支付的,则以每日千分之一的比例计算违约金。标的企业于2018年5月支付利息7,554.78万元,2018年7月归还本金20,000万元。剩余借款已于2018年10月12日到期。标的企业未与北京华彬续约展期或采取其他措施。截止至评估基准日,标的企业应付北京华彬的剩余借款本金为81,497.32万元,利息3,500.38万元。2.标的企业主要业务为精对苯二甲酸(PTA)的生产、加工和销售。标的企业目前正常运行的主要机器设备为三期工程一套120万吨/年PTA装置,该装置于2017年11月投入使用并满负荷生产,标的企业PTA销售保持稳定;在建工程主要包括一期工程一套45万吨/年EPTA装置和二期工程两套60万吨/年PTA装置,由于缺乏环保批复,标的企业拟对一期、二期的三套装置进行报废。3.2015年1月22日,远东石化与绍兴市柯桥区滨海工业区管委会签订《工业用地收储协议》,远东石化的四宗工业用地(土地总面积195,722平方米)及地上建筑物、构筑物被收储。标的企业后续承接的拍卖资产中部分设备建在上述四宗收储工业用地之上,部分房屋建(构)筑物横跨在收储用地与自有用地之间,该类房屋建(构)筑物、设备的处置方式尚未确定,本次评估未考虑上述事项对评估结论的影响。4. 中国石化仪征化纤有限责任公司(以下称“转让方”或“仪征化纤”)、浙江华彬石化控股有限公司(以下称“浙江华彬”)、标的企业于2017年12月12日签署《绍兴华彬石化有限公司合资经营暨增资入股协议》。协议约定,标的企业设总经理1名,由转让方推荐;副总经理2名,由转让方和浙江华彬各推荐1名(其中转让方推荐的副总经理分管生产部和行政管理部,浙江华彬推荐的副总经理分管商务部);财务负责人1名,由转让方推荐。总经理全面负责标的企业的日常生产经营。5. 根据《绍兴华彬石化有限公司合资经营暨增资入股协议》,若仪征化纤或浙江华彬任何一方希望转让所持有的标的企业全部股权且另一方股东未行使优先购买权,满足以下条件时才被视为有效转让:(1)受让方在产权交易合同中同意承担转让方在《绍兴华彬石化有限公司合资经营暨增资入股协议》中的全部权利和义务,并且产权交易合同副本已提供给非转让方股东;(2)转让事项获得标的企业股东会一致通过。6. 2018年,华彬投资(中国)有限公司(以下称“华彬投资”)与中国银行股份有限公司绍兴袍江开发区支行(以下称“开发区支行”)签订《最高额保证合同》,合同约定,自2018年4月17日至2020年4月17日,开发区支行对标的企业的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信等由华彬投资提供连带责任保证。7.标的企业共有12宗国有土地使用权,总面积913,689平方米。2018年5月,标的企业与中国银行股份有限公司绍兴袍江开发区支行签订《最高额抵押合同》,期限为2018年5月18日至2020年5月18日。标的企业的全部土地和40,744.92平米房产已设定抵押。8.标的企业部分房屋建筑物未办理不动产权证,标的企业承诺该部分资产属于其所有,并对其可能产生的权属纠纷承担责任。评估机构依据企业申报的面积进行评估。9.其他详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况 转让方名称 中国石化仪征化纤有限责任公司
注册地(住所) 江苏省扬州市仪征市(仪征市长江西路1号)
经济类型 国有控股企业
法定代表人 万涛 成立日期 2014-11-26
注册资本(万元) 400000.00万元(人民币) 实收资本(万元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 化学原料和化学制品制造业
统一社会信用代码或组织机构代码 91321081323786271G 经营规模 大型
持有产(股)权比例 30% 拟转让产(股)权比例 30%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国石油化工集团公司
统一社会信用代码或组织机构代码 9111000010169286X1
转让方决策文件类型 其他
批准单位名称 中国石油化工股份有限公司
批准日期 2019-05-14
批准单位决议文件类型 其他
决议文件名称 关于同意仪征化纤公司变更绍兴华彬石化合资协议和公司章程的函

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 标的名称 绍兴华彬石化有限公司30%股权
转让底价 48975.531万元
价款支付方式 一次性支付
与转让相关的其他条件 1. 意向受让方须在挂牌截止日17:00前支付10000万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。2.挂牌期满,若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议方式成交;除未放弃优先购买权的原股东外,(1)挂牌期满,若只产生一家意向受让方,则该意向受让方报价后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则该意向受让方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;(2)挂牌期满,若产生两家及以上意向受让方,则确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金直接转为交易价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。3.意向受让方需在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费交纳至北交所指定账户。4.若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可按照实际损失继续追偿,同时,转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》,或未按约定时限支付剩余交易价款的;(5)意向受让方未履行受让本项目时作出的相关书面承诺的;(6)存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。5.意向受让方在递交受让申请时,须对如下事项做出书面承诺:(1)同意承接中国石化仪征化纤有限责任公司在《绍兴华彬石化有限公司合资经营暨增资入股协议》中的全部权利和义务;(2)同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定的银行账户。6.本项目挂牌公告期即为尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请并在规定时间内交纳保证金后,即视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查,已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。

受让方资格条件 无。

保证金设定 交纳保证金
交纳金额 10000万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳。